Kasstroomoverzicht over 2024
(in duizenden euro’s)
2024 |
2023 |
|||
Kasstroom uit operationele activiteiten |
||||
Saldo baten en lasten |
7.626 |
357 |
||
Gecorrigeerd voor: |
||||
· Afschrijvingen (4.2) |
4.864 |
4.889 |
||
· Mutatie voorzieningen (2.2) |
25 |
-235 |
||
4.889 |
4.654 |
|||
Veranderingen in werkkapitaal |
||||
· Vorderingen (1.2.2) |
206 |
3.633 |
||
· Schulden exclusief kredietinstellingen (2.4) |
-424 |
2.815 |
||
-218 |
6.448 |
|||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties |
12.297 |
11.459 |
||
Ontvangen interest (6.1) |
765 |
411 |
||
Betaalde interest (6.2) |
-10 |
-10 |
||
Betaalde belastingen (7) |
0 |
1 |
||
755 |
402 |
|||
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten |
13.052 |
11.861 |
||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
||||
Investeringen in materiële vaste activa (1.1.2) |
-6.321 |
-6.148 |
||
Desinvesteringen in materiële vaste activa (1.1.2) |
66 |
0 |
||
Verkoop van deelnemingen (1.1.3) |
0 |
66 |
||
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten |
-6.255 |
-6.082 |
||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
||||
Aflossing langlopende leningen (2.3.3) |
-432 |
-432 |
||
Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
-432 |
-432 |
||
Mutatie liquide middelen |
6.365 |
5.347 |