Kasstroomoverzicht over 2024

2024

2023

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten

7.626

357

Gecorrigeerd voor:

· Afschrijvingen (4.2)

4.864

4.889

· Mutatie voorzieningen (2.2)

25

-235

4.889

4.654

Veranderingen in werkkapitaal

· Vorderingen (1.2.2)

206

3.633

· Schulden exclusief kredietinstellingen (2.4)

-424

2.815

-218

6.448

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

12.297

11.459

Ontvangen interest (6.1)

765

411

Betaalde interest (6.2)

-10

-10

Betaalde belastingen (7)

0

1

755

402

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

13.052

11.861

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa (1.1.2)

-6.321

-6.148

Desinvesteringen in materiële vaste activa (1.1.2)

66

0

Verkoop van deelnemingen (1.1.3)

0

66

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-6.255

-6.082

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende leningen (2.3.3)

-432

-432

Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-432

-432

Mutatie liquide middelen

6.365

5.347