Kasstroomoverzicht over 2023

2023

2022

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten

357

4.010

Gecorrigeerd voor:

· Afschrijvingen (4.2)

4.889

4.750

· Mutatie voorzieningen (2.2)

-235

211

4.654

4.961

Veranderingen in werkkapitaal

· Vorderingen (1.2.2)

3.633

-5.258

· Schulden exclusief kredietinstellingen (2.4)

2.815

-3.371

6.448

-8.629

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

11.459

342

Ontvangen interest (6.1)

411

5

Betaalde interest (6.2)

-10

-12

Betaalde belastingen (7)

1

0

402

-7

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

11.861

335

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa (1.1.2)

-6.148

-5.103

Verkoop van deelnemingen (1.1.3)

66

0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-6.082

-5.103

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende leningen (2.3.3)

-432

-432

Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-432

-432

Mutatie liquide middelen

5.347

-5.200