Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2022

2022

2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten

4.006

2.354

Gecorrigeerd voor:

· Afschrijvingen (4.2)

4.750

4.629

· Mutatie voorzieningen (2.2)

211

-389

4.961

4.240

Veranderingen in werkkapitaal

· Vorderingen (1.2.2)

-5.258

-476

· Schulden exclusief kredietinstellingen (2.4)

-3.372

879

-8.630

403

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

337

6.997

Ontvangen interest (6.1)

5

0

Betaalde interest (6.2)

-12

-1.879

Betaalde belastingen (7)

-1

-2

-8

-1.881

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

329

5.116

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa (1.1.2)

-5.103

-3.668

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-5.103

-3.668

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aangaan langlopende leningen

0

10.800

Aflossing langlopende leningen (2.3.3)

-432

-11.467

Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-432

-667

Mutatie liquide middelen

-5.206

781